صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۵۲ % | ۴,۹۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۵۷ % | ۴,۳۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۶۳ % | ۳,۷۸۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۶۹ % | ۳,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۷۴ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۸ % | ۲,۰۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |