ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۵,۶۰۹	۱.۸۰	۵۴۳,۱۵۸	۲.۳۷	۵۵۶,۹۷۵	۲.۰۱	۶۳۳,۶۲۳	۲.۱۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۷۴۹,۰۶۴	۴۸.۰۹	۱۱,۰۲۰,۰۱۴	۴۸.۰۴	۱۳,۹۷۵,۸۴۲	۵۰.۴۹	۱۴,۲۰۹,۵۵۰	۴۹.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۷۰۶,۴۹۹	۴۶.۹۲	۱۰,۶۵۰,۸۲۱	۴۶.۴۳	۱۲,۳۷۹,۵۱۸	۴۴.۷۳	۱۳,۲۴۲,۲۳۸	۴۵.۸۲
سایر دارایی‌ها	۱۸,۵۰۳	۰.۵۱	۹۵,۰۲۱	۰.۴۱	۱۰۷,۴۳۱	۰.۳۹	۱۱۵,۷۳۴	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۷,۷۰۶	۲.۶۹	۶۳۲,۴۰۹	۲.۷۶	۶۵۸,۸۱۶	۲.۳۸	۷۰۱,۴۷۰	۲.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد