صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۳۳,۶۲۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲,۲۳۸ | ۴۵.۸۲ % | ۱۱۵,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۷۰۱,۴۷۰ | ۲.۴۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۰,۲۴۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۷,۰۳۷ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱,۷۷۰ | ۴۶.۶۹ % | ۱۱۳,۰۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۰۱,۶۰۲ | ۲.۳۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۵۸۸,۶۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۸,۶۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۱,۱۲۸ | ۴۶.۶ % | ۱۰۵,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۶۹۹,۶۴۲ | ۲.۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۵۸۹,۰۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۹,۶۱۰ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۳,۱۶۱ | ۴۶.۹۸ % | ۹۹,۲۵۸ | ۰.۳۴ % | ۶۹۸,۷۶۵ | ۲.۳۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۲,۴۹۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۷۷ % | ۱۱۷,۳۱۳ | ۰.۴ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۱۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۹,۲۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۷,۸۱۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹,۳۰۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۸,۰۴۸ | ۰.۳۷ % | ۶۹۵,۹۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵۷۱,۹۷۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۰,۳۵۳ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۶.۴۱ % | ۱۱۶,۰۸۹ | ۰.۴ % | ۶۹۳,۸۲۴ | ۲.۴۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۵۷۱,۵۵۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۰۴۵ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶,۷۱۳ | ۴۶.۴۹ % | ۱۰۸,۵۴۸ | ۰.۳۸ % | ۶۵۴,۶۴۹ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۵۷۱,۱۴۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۰,۱۶۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۸۸۲ | ۴۷.۳۷ % | ۱۰۷,۷۲۸ | ۰.۳۷ % | ۶۵۳,۲۳۳ | ۲.۲۵ % |