صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱,۵۹۸ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۴,۲۷۴ | ۴۶.۳ % | ۱۲۰,۵۳۸ | ۰.۴۷ % | ۶۳۸,۳۰۶ | ۲.۴۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵۵۰,۵۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۹۶۶ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲,۶۷۴ | ۴۸.۲۶ % | ۱۰۰,۶۳۷ | ۰.۳۸ % | ۶۳۸,۶۴۵ | ۲.۳۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹,۹۰۶ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۹۹۵ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۱,۳۹۵ | ۰.۴۲ % | ۶۳۸,۵۲۶ | ۲.۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۳۵۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۱ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۷,۲۵۲ | ۰.۴۴ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۳۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۶,۹۳۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷,۹۳۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۱,۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵۵۳,۳۲۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷,۱۹۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۷۲۴ | ۵۱.۱۹ % | ۱۱۳,۷۵۰ | ۰.۴ % | ۶۳۷,۲۸۸ | ۲.۲۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۵۵۱,۹۳۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۷,۷۶۸ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳,۳۶۲ | ۵۰.۴۵ % | ۱۰۷,۰۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۳۷,۰۹۳ | ۲.۲۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵۵۱,۶۵۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۶,۲۵۸ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۴,۱۲۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱۱,۵۳۷ | ۰.۴۱ % | ۶۳۷,۹۰۵ | ۲.۳۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵۵۰,۵۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۴,۰۹۳ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴۹.۶۶ % | ۱۰۸,۹۸۷ | ۰.۴ % | ۶۳۶,۳۵۱ | ۲.۳۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹,۲۹۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۲۳,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % |