صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۹,۲۸۰ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵,۷۴۱ | ۴۱.۶۴ % | ۷۹,۶۷۷ | ۰.۵ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۱,۵۸۹ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۱,۱۸۱ | ۴۴.۹ % | ۸۸,۹۳۷ | ۰.۵۲ % | ۶۰۲,۰۷۰ | ۳.۵۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۴,۸۸۹ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱,۷۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۹۵,۲۷۰ | ۰.۵۷ % | ۶۰۱,۹۲۵ | ۳.۵۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۲۱,۰۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰,۲۱۲ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۴۸۱ | ۵۰.۱۵ % | ۸۹,۸۹۳ | ۰.۵۴ % | ۶۰۱,۵۴۶ | ۳.۵۹ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۶,۶۱۱ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۷,۸۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۸۴,۶۲۸ | ۰.۵۱ % | ۶۰۰,۹۹۷ | ۳.۶۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۳,۴۹۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۵ % | ۸۰,۵۶۲ | ۰.۵۲ % | ۶۰۰,۶۹۷ | ۳.۸۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۳۵۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۸ % | ۷۵,۷۰۵ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰,۲۴۸ | ۳.۸۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷,۲۱۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۵,۷۴۸ | ۴۶.۷۱ % | ۷۰,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۵۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۵۰۸,۵۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۷,۱۷۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۶۴۵ | ۴۱.۷ % | ۶۹,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۵۹۸,۸۷۰ | ۴.۲۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۰۹,۳۵۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۵۵۰ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۷۸۳ | ۴۳ % | ۶۹,۹۹۵ | ۰.۴۸ % | ۵۹۸,۲۸۱ | ۴.۱۱ % |