صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۸۴۷ | ۳۲.۳۹ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۶۶ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۳۹ % | ۳۵,۹۱۰ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۴۵۶ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۳۲۷ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۴۱ % | ۳۳,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۱۳۴ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۳ % | ۳۲,۳۲۸ | ۰.۴ % | ۵۳۳,۱۰۸ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۰۲۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۷ % | ۳۰,۱۷۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۲,۶۵۹ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۰,۲۱۶ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۱۱ | ۳۲.۵ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۳۴ % | ۵۳۲,۲۱۰ | ۶.۵۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۵,۱۰۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸,۰۱۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳۱,۰۲۸ | ۰.۳۸ % | ۵۳۱,۷۶۱ | ۶.۵۱ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۹,۴۰۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲۸,۷۹۱ | ۰.۳۵ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۴۸۱ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۲ % | ۲۶,۶۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۵۵۴ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۴ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |