صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۱۱,۵۷۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۴۶۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱,۹۶۱ | ۴۴.۳۲ % | ۶۷,۸۷۰ | ۰.۴۹ % | ۵۹۷,۹۳۲ | ۴.۲۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۰۹,۶۲۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۹,۶۷۲ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۷۱۸ | ۴۴.۶ % | ۶۴,۵۷۲ | ۰.۴۶ % | ۵۹۷,۴۸۳ | ۴.۲۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۶,۰۳۶ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۶ % | ۵۹,۳۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۵۱۴ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۸ % | ۵۳,۹۶۵ | ۰.۳۸ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۰,۹۵۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱ % | ۴۹,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۵۹۶,۳۱۵ | ۴.۱۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۸,۳۹۲ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱۳ % | ۴۳,۸۵۳ | ۰.۳۱ % | ۵۹۵,۴۱۶ | ۴.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۰۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۰۲۶ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۸,۷۶۴ | ۴۹.۸۴ % | ۳۸,۴۸۴ | ۰.۲۹ % | ۵۹۴,۸۷۷ | ۴.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۰۴,۰۶۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۵۸۵ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۲۰ | ۵۰.۳۱ % | ۳۳,۴۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵۹۴,۸۱۸ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۵۰۸ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۰,۲۳۹ | ۴۹.۸۴ % | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۲۹ % | ۵۹۳,۹۱۹ | ۵.۲۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹,۸۷۵ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۸۳۸ | ۴۴.۶۹ % | ۳۷,۳۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۷۹ % |