صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۸,۸۹۲,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۱,۱۰۸,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۵۵۹,۳۸۱,۶۱۰,۴۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۵۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۵۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۵۵۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۵:۵۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

نوع صندوق

درآمد ثابت مختص اوراق دولتی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ساعت۱۳:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶- ساعت۱۳:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتی نشان هامرز) مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۳-ساعت ۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۵,۵۵۳	۱۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۹	۹	۶۳,۳۹۲,۰۰۰	۴۶۰,۳۹۲,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۲۲۸,۸۹۲,۰۰۰	۳,۵۵۹,۳۸۱,۶۱۰,۴۷۴
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۵,۵۴۴	۱۵,۵۴۳	۱۵,۵۵۵	۱۲	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۲۸۸,۵۹۲,۹۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵,۵۳۳	۱۵,۵۳۱	۱۵,۵۴۵	۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۰۰,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۷۴۶,۶۴۲,۸۹۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۵,۵۲۲	۱۵,۵۲۰	۱۵,۵۳۴	۱۴	۰	۳۸۱,۱۰۰,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۲۰,۰۸۱,۰۳۳
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۵,۵۱۰	۱۵,۵۰۹	۱۵,۵۲۳	۱۴	۰	۳۸۱,۱۰۰,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۷۲,۰۵۹,۵۳۶
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۵,۴۹۸	۱۵,۴۹۷	۱۵,۵۱۱	۱۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۰۰,۰۱۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۳۲۴,۶۹۸,۱۳۴
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۵,۴۸۷	۱۵,۴۸۵	۱۵,۵۰۰	۱۵	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۶۹,۷۵۲,۳۹۰
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۵,۲۵۳	۱۵,۲۵۱	۱۵,۲۶۸	۱۷	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۴۶,۵۶۴,۴۶۹
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۵,۲۵۲	۱۵,۲۵۱	۱۵,۲۵۸	۷	۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۲۸,۴۲۸,۹۱۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۵,۲۵۱	۱۵,۲۴۷	۱۵,۳۰۳	۵۶	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۶,۱۶۵,۸۴۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۵,۲۴۲	۱۵,۲۳۸	۱۵,۲۹۵	۵۷	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۴,۷۰۲,۵۵۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۵,۲۳۳	۱۵,۲۲۹	۱۵,۲۸۷	۵۸	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۳۳,۳۸۲,۷۶۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۵,۲۲۴	۱۵,۲۲۰	۱۵,۲۷۹	۵۹	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۲,۲۹۰,۹۲۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۵,۱۶۵	۱۵,۱۶۱	۱۵,۲۲۰	۵۹	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۴۷,۴۵۲,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۵,۱۵۶	۱۵,۱۵۲	۱۵,۲۱۲	۶۰	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۶,۵۵۲,۷۱۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۵,۱۴۷	۱۵,۱۴۳	۱۵,۲۰۴	۶۱	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۴۵,۷۹۳,۳۰۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۵,۱۳۹	۱۵,۱۳۴	۱۵,۱۹۶	۶۲	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۴۵,۴۵۴,۵۸۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۵,۱۳۰	۱۵,۱۲۶	۱۵,۱۸۷	۶۱	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۱۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۷۰,۱۹۶,۸۷۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۵,۱۲۱	۱۵,۱۱۷	۱۵,۱۷۹	۶۲	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۱۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۶۹,۸۸۱,۷۸۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۵,۱۱۳	۱۵,۱۰۹	۱۵,۱۷۱	۶۲	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۱۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۹,۷۰۸,۶۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

کاربر گرامی