لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/29	18,168	18,163	18,374	211	0	2,374,121,010	22,100,000	801,221,010	1,573,900,000	28,586,080,654,868
2	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/28	18,152	18,146	18,396	250	0	2,374,121,010	0	779,121,010	1,596,000,000	28,960,609,853,465
3	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/27	18,137	18,131	18,413	282	3,000,000	2,374,121,010	0	779,121,010	1,596,000,000	28,937,656,526,645
4	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/26	18,118	18,112	18,396	284	0	2,371,121,010	0	779,121,010	1,593,000,000	28,852,892,019,351
5	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/25	18,102	18,097	18,358	261	0	2,371,121,010	0	779,121,010	1,593,000,000	28,827,945,810,944
6	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/24	18,091	18,085	18,346	261	0	2,371,121,010	0	779,121,010	1,593,000,000	28,809,690,767,967
7	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/23	18,079	18,074	18,335	261	8,500,000	2,371,121,010	0	779,121,010	1,593,000,000	28,791,088,740,929
8	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/22	18,066	18,061	18,296	235	16,000,000	2,362,621,010	0	779,121,010	1,584,500,000	28,617,538,532,838
9	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/21	18,049	18,044	18,270	226	2,000,000	2,346,621,010	25,200,000	779,121,010	1,568,500,000	28,301,754,256,132
10	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/20	18,032	18,027	18,250	223	0	2,344,621,010	0	753,921,010	1,591,700,000	28,693,724,271,194
11	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/19	18,016	18,011	18,166	155	1,000,000	2,344,621,010	0	753,921,010	1,591,700,000	28,668,435,360,495
12	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/18	18,004	17,999	18,164	165	0	2,343,621,010	0	753,921,010	1,590,700,000	28,630,300,919,963
13	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/17	17,992	17,987	18,153	166	0	2,343,621,010	0	753,921,010	1,590,700,000	28,612,131,966,130
14	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/16	17,981	17,976	18,141	165	2,000,000	2,343,621,010	0	753,921,010	1,590,700,000	28,593,884,284,154
15	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/15	17,973	17,968	18,137	169	7,000,000	2,341,621,010	0	753,921,010	1,588,700,000	28,545,809,617,893
16	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/14	17,949	17,943	18,148	205	36,000,000	2,334,621,010	0	753,921,010	1,581,700,000	28,380,997,936,044
17	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/13	17,938	17,933	18,135	202	23,250,000	2,298,621,010	11,950,000	753,921,010	1,545,700,000	27,719,168,536,505
18	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/12	17,916	17,910	18,119	209	2,000,000	2,275,371,010	0	741,971,010	1,534,400,000	27,481,642,462,213
19	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/11	17,901	17,896	18,089	193	0	2,273,371,010	0	741,971,010	1,532,400,000	27,423,867,983,254
20	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	1403/08/10	17,890	17,885	18,078	193	0	2,273,371,010	0	741,971,010	1,532,400,000	27,406,981,447,384
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...45 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶