صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۱۹,۶۴۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۸,۹۱۴ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۴,۲۳۶ | ۴۴.۶۹ % | ۵۹,۲۳۲ | ۰.۳۵ % | ۶۱۲,۵۳۶ | ۳.۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۸,۴۲۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۷,۱۶۴ | ۴۵.۷۴ % | ۵۳,۳۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۱۲,۱۳۲ | ۳.۵۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۲۳,۵۴۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۵۰۹ | ۴۳.۸۳ % | ۴۸,۲۹۶ | ۰.۲۹ % | ۶۱۱,۵۴۸ | ۳.۶۷ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۱۴,۹۱۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۶,۰۸۴ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۰۱۸ | ۴۵.۳۳ % | ۵۳,۲۱۰ | ۰.۳۱ % | ۶۱۱,۳۱۹ | ۳.۵۷ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۶,۶۶۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۷ % | ۴۸,۱۱۰ | ۰.۲۸ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۳,۰۸۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۹ % | ۴۳,۳۵۱ | ۰.۲۵ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۷,۰۷۸ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵,۸۹۰ | ۴۵.۲۴ % | ۵۰,۵۵۸ | ۰.۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۳,۴۹۰ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۵,۱۲۵ | ۴۵.۲ % | ۵۶,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۸,۵۰۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۳ % | ۷۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۴,۹۲۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۶ % | ۷۰,۲۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |