صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۳,۹۲۹ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۴۹۲ | ۴۴.۳۷ % | ۹۳,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۲۹۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۴,۷۲۱ | ۴۴ % | ۹۰,۲۹۸ | ۰.۳۳ % | ۶۴۴,۴۶۵ | ۲.۳۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷,۸۱۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲,۲۱۳ | ۴۱.۹ % | ۱۲۴,۶۰۰ | ۰.۴۷ % | ۶۴۴,۰۶۱ | ۲.۴۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۳,۵۰۷ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۰۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۱۲۳,۱۵۴ | ۰.۴۶ % | ۶۴۴,۳۵۸ | ۲.۴۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۹,۲۸۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴,۴۳۳ | ۴۲.۴۷ % | ۱۱۶,۴۳۵ | ۰.۴۴ % | ۶۴۱,۷۰۱ | ۲.۴۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۳,۵۸۰ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۰,۲۱۱ | ۳۸.۶۱ % | ۱۱۳,۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۲۹۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰,۶۱۳ | ۳۸.۶ % | ۱۱۶,۶۲۹ | ۰.۴۷ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۰۱۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۸,۹۱۶ | ۳۸.۶۱ % | ۱۱۲,۰۳۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۷۵۵ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۰,۸۵۰ | ۳۸.۲۹ % | ۱۷۲,۶۷۱ | ۰.۶۹ % | ۶۴۰,۱۹۶ | ۲.۵۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۲,۶۶۷ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۸,۶۲۵ | ۳۸.۳۱ % | ۱۰۲,۱۵۶ | ۰.۴۱ % | ۶۴۰,۰۵۸ | ۲.۵۷ % |