صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۸۱۲ | ۹۸.۸۸ % | ۶,۴۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۶۰۱ | ۹۹.۰۶ % | ۶,۰۹۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۴۰۱ | ۹۹.۰۸ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۲۸ | ۹۹.۱۷ % | ۵,۵۲۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۲۸ | ۹۹.۲۲ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۲۸ | ۹۹.۲۸ % | ۴,۵۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۲۸ | ۹۹.۳۴ % | ۴,۰۰۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۳۴ | ۹۷.۹۶ % | ۱۶,۴۴۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۱۵ | ۹۸.۰۱ % | ۱۵,۹۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۲۹ | ۹۸.۰۶ % | ۱۵,۴۱۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |