صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۶ % | ۳,۹۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۶۷ % | ۳,۲۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۷۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۷۹ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۰۱۹ | ۹۹.۵ % | ۴,۹۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۵۴۷ | ۹۹.۵۶ % | ۴,۳۴۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۵۴۷ | ۹۹.۶۲ % | ۳,۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۵۴۷ | ۹۹.۶۸ % | ۳,۲۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۹۲ | ۹۴.۳۵ % | ۵۸,۵۸۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۹۲ | ۹۴.۴ % | ۵۸,۰۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |