صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۰ | ۹۷.۹۴ % | ۹,۰۸۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۰ | ۹۸ % | ۸,۷۳۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۶۴ | ۹۸.۳۷ % | ۸,۳۸۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۳۴ % | ۸,۳۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۴ % | ۸,۰۰۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۴۶ % | ۷,۶۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۵۱ % | ۷,۳۰۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۵۷ % | ۶,۹۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۳۵ | ۹۸.۶۱ % | ۶,۷۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۸۱۲ | ۹۸.۸۲ % | ۶,۸۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |