صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۴۳ | ۹۷.۲۴ % | ۱۱,۹۱۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۱۹ | ۹۷.۴۴ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۴۹ % | ۱۱,۹۴۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۵۴ % | ۱۱,۵۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۶ % | ۱۱,۲۳۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۶۶ % | ۱۰,۸۷۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۷۱ % | ۱۰,۵۱۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۷۷ % | ۱۰,۱۵۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۱۳ | ۹۷.۸۲ % | ۹,۸۰۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۰ | ۹۷.۸۹ % | ۹,۴۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |