صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۹۶ % | ۱۰,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۹.۰۲ % | ۱۰,۱۰۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۹.۰۷ % | ۹,۵۱۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۹.۱۳ % | ۸,۹۲۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۹.۱۹ % | ۸,۳۳۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۲۴ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۳ % | ۷,۱۷۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۳۶ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۴۱ % | ۶,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۹۹.۴۷ % | ۵,۴۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |