بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۱۳	۱.۰۸	۶۰.۲۴	۴,۹۰۹.۷۳
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	(۰.۶۴)	۰	(۹۰.۴۸)	۰
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۵	۰	۲۱.۱۵	۰
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۸	۰.۴	۱,۷۳۷.۷۲	۳۲۶
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۱۹	۰.۲۳	۹۹.۰۴	۱۳۱.۶۲
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰.۰۲	۰.۵۴	۹	۶۰۱.۳۵
۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۷۴	۰
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۰۹	۰.۷۴	۴۱.۱۹	۱,۳۷۶.۴
۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۱۱	۰	۵۰.۶۹	۰
۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۵	۰	۲۱.۴۶	۰
۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۰۴	۰.۲۳	۱۶.۳۳	۱۳۰.۴۷
۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰.۱۸	(۰.۲۷)	۹۱.۳۷	(۶۲.۶۳)
۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰.۳۷	۰	۲۸۳.۰۲
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰.۰۸	۰.۹	۳۲.۵۳	۲,۵۷۴.۷
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰.۰۹	۰.۷۱	۳۸.۴۳	۱,۲۳۵.۴۳
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰.۰۵	۰	۲۱.۵۶	۰
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰.۱۳	۰.۳۵	۵۷.۸۲	۲۶۲.۲۵
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰.۰۳	(۰.۳۸)	۱۱.۴۹	(۷۴.۹۶)
«1 2 3 456 7 8 9 10...45 »