ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۸.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۰۷ |
۹۵.۶۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۴۹ |
(۱۳.۸۱) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۴۵ |
۱۰۱.۴۴ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۷.۸۶ |
(۹۹.۵۱) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۵۷ |
(۹۱.۸۵) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۵۱ |
(۸۳.۱۷) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۲.۶۸ |
(۸۶.۷۷) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۲۵,۸۲۴.۱۴ |
(۷۱.۴۴) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۹) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۰۵ |
(۵۶.۵۹) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۲.۷۵ |
(۴۶.۷۱) |
|