ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴۱,۸۰۹	۳۵.۳۹	۲۹۱,۳۵۱	۴۶.۹۲	۵۷۷,۳۱۹	۳۹.۱۲	۱,۷۱۰,۳۴۵	۴۱.۳۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۴,۲۲۱	۶۳.۴۴	۳۲۵,۱۶۰	۵۲.۳۶	۸۹۰,۴۹۴	۶۰.۳۴	۲,۴۰۰,۱۴۴	۵۸.۰۳
سایر دارایی‌ها	۴,۶۹۹	۱.۱۷	۴,۴۵۰	۰.۷۲	۸,۰۴۸	۰.۵۵	۲۵,۸۷۷	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد