| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۶۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۷۳۱.۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۲۱.۹۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۵۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۷۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۱۵ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۴۷ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۰۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۰۸ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|